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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 390.00 | 2 011.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 10 130.00 | 26 620.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 545.00 | 12 456.00 | 53 090.00 | 65 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 885.00 | 2 789.00 | 300 096.00 | 302 885.00 |
BZ Autres créances | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 064.00 | 2 789.00 | 414 275.00 | 417 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 610.00 | 15 245.00 | 467 365.00 | 482 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
DH Report à nouveau | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 575.00 | -7 301.00 | | 70 575.00 |
DL TOTAL (I) | 119 631.00 | 49 056.00 | | 119 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 173.00 | 17 343.00 | | 43 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 363.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 155 758.00 | | 144 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 187.00 | 138 279.00 | | 158 187.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 5 484.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 734.00 | 318 228.00 | | 347 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 365.00 | 367 284.00 | | 467 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 251.00 | | 53 783.00 | 42 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 488.00 | 65 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 488.00 | 40 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | | 52 019.00 | 18 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 1 763.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471.00 | 7 734.00 | 750.00 | 5 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 842.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 6 893.00 | 750.00 | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 1 400.00 | 2 239.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 1 400.00 | 2 239.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 1 400.00 | 2 239.00 | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
UX Autres créances clients | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VP Divers | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 424.00 | 417 064.00 | 24 359.00 | 441 424.00 |
VW T.V.A. | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 734.00 | 347 734.00 | | 347 734.00 |