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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 686.00 | 17 597.00 | 89.00 | 17 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 988.00 | 134 460.00 | 43 528.00 | 177 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 674.00 | 152 057.00 | 223 617.00 | 375 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
084 Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
110 Total général Actif | 429 550.00 | 152 057.00 | 277 493.00 | 429 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 680.00 | | | 305 680.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 577.00 | | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
252 Charges sociales | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 408.00 | | | 3 408.00 |