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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 988.00 | 2 381.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 444.00 | 13 988.00 | 55 456.00 | 69 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 073.00 | 13 988.00 | 80 086.00 | 94 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 568.00 | 5 857.00 | | 6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 711.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930.00 | 7 668.00 | | 7 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 669.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 28 716.00 | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 19 667.00 | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 16 827.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 156.00 | 65 879.00 | | 72 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 086.00 | 75 039.00 | | 80 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 156.00 | 65 879.00 | | 72 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 669.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
FG Production vendue services | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | 1 175.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 109.00 | 126 893.00 | | 126 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 847.00 | 126 182.00 | | 125 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 711.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 428.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 428.00 | | 13 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VP Divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 1 675.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 3 471.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 13 493.00 | 14 125.00 | | 13 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 755.00 | | 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 045.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 2 720.00 | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 106.00 | 25 297.00 | | 24 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 526.00 | 10 166.00 | | 11 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 345.00 | 36 551.00 | | 45 345.00 |