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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 332.00 | | 3 327 332.00 | 3 327 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 366.00 | | 441 366.00 | 441 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 699.00 | | 3 768 699.00 | 3 768 699.00 |
CU Autres participations | 3 327 332.00 | | 3 327 332.00 | 3 327 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 319.00 | 1 312 225.00 | | 1 542 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 668.00 | 230 093.00 | | 412 668.00 |
DK Provisions réglementées | 16 485.00 | 16 245.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 473.00 | 1 833 565.00 | | 2 246 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 226.00 | 1 818 356.00 | | 1 522 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 699.00 | 3 651 922.00 | | 3 768 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 143.00 | | 913 143.00 | 913 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 143.00 | | 913 143.00 | 913 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 113.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 277.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -277.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 23 988.00 | | 29 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 423.00 | 1 063 556.00 | | 1 267 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 755.00 | 833 462.00 | | 854 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 668.00 | 230 093.00 | | 412 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 333.00 | | | 3 327 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 333.00 | | | 3 327 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 246.00 | 240.00 | | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 240.00 | | 16 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |