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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 8 634.00 | 13 437.00 | 22 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871.00 | 9 305.00 | 15 566.00 | 24 871.00 |
BT Marchandises | 494 904.00 | | 494 904.00 | 494 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 666.00 | | 596 666.00 | 596 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 537.00 | 9 305.00 | 612 232.00 | 621 537.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 500.00 | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 198 508.00 | 146 087.00 | | 198 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | 55 180.00 | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 294 053.00 | 251 767.00 | | 294 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 280.00 | 173 951.00 | | 127 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 4 727.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 12 539.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 179.00 | 191 216.00 | | 318 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 232.00 | 442 983.00 | | 612 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 769.00 | 191 216.00 | | 229 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 682.00 | 191 225.00 | 1 450 907.00 | 1 259 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 682.00 | 191 225.00 | 1 450 907.00 | 1 259 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 773.00 | 2 860.00 | | 156 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 273.00 | 2 860.00 | | 189 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 139.00 | 79 947.00 | | 178 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 343.00 | 656.00 | | 20 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 482.00 | 80 603.00 | | 198 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | -77 743.00 | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 17 209.00 | | 10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 273.00 | 1 796 589.00 | | 1 640 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 987.00 | 1 741 409.00 | | 1 597 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 286.00 | 55 180.00 | | 42 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 044.00 | 15 653.00 | | 13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 169.00 | | 21 797.00 | 24 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 095.00 | 24 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | 22 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | | 21 095.00 | 22 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 702.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 5 193.00 | 752.00 | 4 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 220.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 4 973.00 | 752.00 | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 518.00 | 37 108.00 | 88 410.00 | 125 518.00 |
VI Groupe et associés | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 179.00 | 229 769.00 | 88 410.00 | 318 179.00 |