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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 020.00 | 71 173.00 | 78 847.00 | 150 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 120.00 | 71 173.00 | 79 947.00 | 151 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 253.00 | 14 568.00 | 123 684.00 | 138 253.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 657.00 | 14 568.00 | 164 089.00 | 178 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 777.00 | 85 741.00 | 244 036.00 | 329 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 036.00 | | | 244 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
FG Production vendue services | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 437.00 | | 386 437.00 | 386 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 560.00 | | | 387 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 755.00 | | 8 365.00 | 142 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | 7 765.00 | 142 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 600.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 391.00 | 21 782.00 | | 49 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | 21 782.00 | | 49 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 867.00 | 2 701.00 | | 11 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 867.00 | 2 701.00 | | 11 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 867.00 | 2 701.00 | | 11 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VB T. V. A. | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 611.00 | 25 593.00 | 33 017.00 | 58 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 440.00 | 170 340.00 | 1 100.00 | 171 440.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 380.00 | 178 875.00 | 39 504.00 | 218 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 601.00 | | | 269 601.00 |