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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 303.00 | 9 021.00 | 2 283.00 | 11 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 8 490.00 | 5 249.00 | 13 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 743.00 | 17 511.00 | 110 232.00 | 127 743.00 |
060 Stock marchandises | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
110 Total général Actif | 186 771.00 | 17 511.00 | 169 260.00 | 186 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -27 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 959.00 | 105 549.00 | | 136 959.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 18.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 887.00 | 105 567.00 | | 137 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 331.00 | 34 547.00 | | 55 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | 7 625.00 | | -2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 479.00 | 1 232.00 | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 43 591.00 | 41 791.00 | | 43 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 543.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 356.00 | 33 447.00 | | 36 356.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | 398.00 | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 2 972.00 | | 1 824.00 |
256 Dotations aux provisions | | -721.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 701.00 | 121 625.00 | | 137 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186.00 | -16 058.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 358.00 | 40.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 172.00 | -15 975.00 | | -4 172.00 |