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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 14 869.00 | 93.00 | 14 962.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 704.00 | 302 166.00 | 71 538.00 | 373 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 264.00 | 28 258.00 | 12 006.00 | 40 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 230.00 | 345 293.00 | 185 937.00 | 531 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 824.00 | 22 654.00 | 260 169.00 | 282 824.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 197.00 | 22 654.00 | 329 543.00 | 352 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 427.00 | 367 948.00 | 515 480.00 | 883 427.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 472.00 | | | -35 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
EA Autres dettes | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 809.00 | | | 473 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 480.00 | | | 515 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 048.00 | | | 453 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 269.00 | | 5 961.00 | 531 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 531 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 413 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 851.00 | | 1 111.00 | 115 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 118.00 | | 4 850.00 | 415 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 672.00 | 62 621.00 | 6 000.00 | 288 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 4 750.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 553.00 | 57 872.00 | 6 000.00 | 278 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 21 585.00 | 605.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 21 585.00 | 605.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 21 585.00 | 605.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 585.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
UX Autres créances clients | 255 642.00 | | | 255 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 776.00 | 47 015.00 | 20 761.00 | 67 776.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 315.00 | 323 315.00 | 10.00 | 323 315.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 809.00 | 453 048.00 | 20 761.00 | 473 809.00 |