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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 509.00 | 480.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 7 151.00 | 8 387.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 307.00 | 10 861.00 | 288 446.00 | 299 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 242.00 | 10 861.00 | 332 381.00 | 343 242.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 006.00 | -5 859.00 | | 10 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | 22 615.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 99 234.00 | 84 256.00 | | 99 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 13 046.00 | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | 27 579.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 147.00 | 244 754.00 | | 233 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 381.00 | 329 010.00 | | 332 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 339.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 339.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -339.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 3 014.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 667.00 | 150 460.00 | | 146 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 689.00 | 127 844.00 | | 131 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 978.00 | 22 615.00 | | 14 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 071.00 | | 1 235.00 | 298 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | | 1 220.00 | 17 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 15.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | 3 059.00 | | 7 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 3 059.00 | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
VI Groupe et associés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 242.00 | 31 027.00 | 1 215.00 | 32 242.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |