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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 571.00 | 31 576.00 | 8 994.00 | 40 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 24 997.00 | 17 654.00 | 7 343.00 | 24 997.00 |
AP Constructions | 505 440.00 | 472 506.00 | 32 934.00 | 505 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 891.00 | 595 814.00 | 19 076.00 | 614 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 479.00 | 105 166.00 | 5 313.00 | 110 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 292.00 | 1 222 716.00 | 74 576.00 | 1 297 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
BN En cours de production de biens | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 428 209.00 | | 428 209.00 | 428 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 948.00 | | 1 248 948.00 | 1 248 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 240.00 | 1 222 716.00 | 1 323 524.00 | 2 546 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34 833.00 | 3 642.00 | | 34 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 986 366.00 | 2 059 692.00 | | 1 986 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 140.00 | 58 740.00 | | 52 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 166.00 | -24 955.00 | | 7 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541 932.00 | 663 361.00 | | 541 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 310.00 | -31 517.00 | | 30 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 792.00 | 39 357.00 | | 36 792.00 |
252 Charges sociales | 225 653.00 | 261 295.00 | | 225 653.00 |
262 Autres charges | 11 586.00 | 36.00 | | 11 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 254.00 | 1 050 743.00 | | 946 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 654.00 | -105 733.00 | | 84 654.00 |
280 Produits financiers | 11 656.00 | 17 921.00 | | 11 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 803.00 | | |
294 Charges financières | 27 486.00 | 36 328.00 | | 27 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 824.00 | -108 615.00 | | 68 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 221 699.00 | 425 314.00 | | 221 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | -108 615.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 723.00 | 1 088 899.00 | | 1 062 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 67 561.00 | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 9 692.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 259 383.00 | | 255 123.00 |
ED (V) | 5 678.00 | 4 270.00 | | 5 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 524.00 | 1 352 552.00 | | 1 323 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 769.00 | 28 714.00 | | 1 300 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 191.00 | 1 297 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 892.00 | 40 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 994.00 | 1 255 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 295.00 | 8 168.00 | | 37 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 254.00 | 20 546.00 | | 1 262 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 900.00 | 23 810.00 | 26 994.00 | 1 225 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 854.00 | 1 722.00 | | 29 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 046.00 | 22 088.00 | 26 994.00 | 1 196 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |