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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 10 287.00 | 9 912.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 57 988.00 | 33 481.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 556.00 | 75 510.00 | 15 046.00 | 90 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 704.00 | 143 785.00 | 104 919.00 | 248 704.00 |
BT Marchandises | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 110.00 | 12 918.00 | 179 192.00 | 192 110.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CF Disponibilités | 146 462.00 | | 146 462.00 | 146 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 770.00 | 12 918.00 | 582 851.00 | 595 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 474.00 | 156 703.00 | 687 770.00 | 844 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 312.00 | 45 158.00 | | 28 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 849.00 | 40 671.00 | | 58 849.00 |
DG Autres réserves | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 17 781.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 423 758.00 | 403 683.00 | | 423 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 174.00 | 16 746.00 | | 23 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 174.00 | 16 746.00 | | 23 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 141 075.00 | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 81 334.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 78 273.00 | 77 295.00 | | 78 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 075.00 | 26 035.00 | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 838.00 | 325 338.00 | | 240 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 770.00 | 745 768.00 | | 687 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 705.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 705.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 705.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 429.00 | 679 823.00 | | 652 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 688.00 | 662 041.00 | | 633 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | 17 782.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 248 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 228 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 676.00 | 9 345.00 | 4 236.00 | 138 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 1 974.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 363.00 | 7 371.00 | 4 236.00 | 130 363.00 |