| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 722.00 | 162 698.00 | 59 024.00 | 221 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 631.00 | 241 668.00 | 202 963.00 | 444 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 172.00 | 405 295.00 | 559 877.00 | 965 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 121.00 | 405 295.00 | 698 826.00 | 1 104 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | | -1 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | 38 349.00 | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 354 174.00 | 337 104.00 | | 354 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 841.00 | 197 863.00 | | 160 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | 1 240.00 | | 21 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | 900.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 89 327.00 | | 95 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 65 889.00 | | 61 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 653.00 | 356 300.00 | | 344 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 826.00 | 693 404.00 | | 698 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 390.00 | 223 865.00 | | 244 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 221.00 | 27 222.00 | | 29 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 154.00 | | 1 055 154.00 | 1 055 154.00 |
FG Production vendue services | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 740.00 | | 1 063 740.00 | 1 063 740.00 |
FM Production stockée | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 893.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | 22 136.00 | | 7 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 513.00 | 667.00 | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 667.00 | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 359.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | 63.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 422.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 245.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | 756.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 479.00 | 1 083 809.00 | | 1 080 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 410.00 | 1 045 460.00 | | 1 063 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | 38 349.00 | | 17 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 749.00 | 19 899.00 | | 18 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 066.00 | | 42 633.00 | 947 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 527.00 | 965 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 666 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 929.00 | | | 297 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 067.00 | | 42 633.00 | 648 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 243.00 | 49 893.00 | 20 841.00 | 376 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | 49 893.00 | 20 841.00 | 375 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 620.00 | 37 199.00 | 94 421.00 | 131 620.00 |
VI Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 811.00 | 244 390.00 | 94 421.00 | 338 811.00 |