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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 1 525.00 | 4 602.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127.00 | 1 525.00 | 5 602.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 181.00 | | 349 181.00 | 349 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 308.00 | 1 525.00 | 354 783.00 | 356 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 783.00 | | | 354 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 689.00 | | 7 538.00 | 33 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 7 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 6 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | 7 538.00 | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 26 929.00 | 34 100.00 | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 26 929.00 | 34 100.00 | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 354.00 | 162 354.00 | 1 000.00 | 163 354.00 |
VW T.V.A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |