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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 297.00 | 2 050.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 297.00 | 18 580.00 | 18 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 264 839.00 | | 264 839.00 | 264 839.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 117.00 | | 272 117.00 | 272 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 995.00 | 297.00 | 290 697.00 | 290 995.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 299.00 | -2 239.00 | | -2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | -60.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299.00 | 2 701.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 633.00 | 186 955.00 | | 269 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 925.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | 1 401.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 398.00 | 189 282.00 | | 287 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 697.00 | 191 982.00 | | 290 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 633.00 | | | 269 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 355.00 | 8 561.00 | | 67 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 756.00 | 8 621.00 | | 66 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | -60.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 633.00 | 269 633.00 | | 269 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 990.00 | 266 960.00 | 30.00 | 266 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 598.00 | 285 598.00 | | 285 598.00 |