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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 545.00 | 910.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 485.00 | 545.00 | 800 940.00 | 801 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 013.00 | 545.00 | 885 468.00 | 886 013.00 |
CU Autres participations | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DH Report à nouveau | 158 487.00 | -6 354.00 | | 158 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 173 182.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 314 398.00 | 286 828.00 | | 314 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 31 185.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 070.00 | 669 883.00 | | 571 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 468.00 | 956 711.00 | | 885 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 323.00 | 254 958.00 | | 293 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 753.00 | 81 776.00 | | 265 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 570.00 | 173 182.00 | | 27 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 485.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 485.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 004.00 | 93 959.00 | 399 098.00 | 537 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VP Divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 070.00 | 128 025.00 | 399 098.00 | 571 070.00 |