| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 663.00 | 614.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 868.00 | 13 282.00 | 12 586.00 | 25 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 388.00 | 9 533.00 | 28 855.00 | 38 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 832.00 | 23 478.00 | 42 354.00 | 65 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 059.00 | 23 478.00 | 207 581.00 | 231 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 935.00 | 13 620.00 | | 23 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 861.00 | 57 652.00 | | 76 861.00 |
DL TOTAL (I) | 105 196.00 | 75 672.00 | | 105 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 588.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 8 392.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 605.00 | 62 893.00 | | 74 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 385.00 | 71 885.00 | | 102 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 581.00 | 147 558.00 | | 207 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 549.00 | | 592 549.00 | 592 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 549.00 | | 592 549.00 | 592 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 197.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 197.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -197.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 10 103.00 | | 16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 568.00 | 439 798.00 | | 603 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 707.00 | 382 146.00 | | 526 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 861.00 | 57 652.00 | | 76 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 289.00 | | 24 706.00 | 42 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 65 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 64 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | | 24 706.00 | 40 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 12 456.00 | 118.00 | 11 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 256.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 12 200.00 | 118.00 | 10 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 897.00 | 4 197.00 | 9 700.00 | 13 897.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 385.00 | 92 685.00 | 9 700.00 | 102 385.00 |