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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 1 738.00 | 2 081.00 | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 550.00 | 67 278.00 | 95 272.00 | 162 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 146.00 | 994.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 960.00 | 12 538.00 | 19 422.00 | 31 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 669.00 | 81 700.00 | 258 969.00 | 340 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 421.00 | 430.00 | 801 991.00 | 802 421.00 |
BZ Autres créances | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CF Disponibilités | 460 023.00 | | 460 023.00 | 460 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 182.00 | 430.00 | 1 456 752.00 | 1 457 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 851.00 | 82 130.00 | 1 715 722.00 | 1 797 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 310.00 | 100 000.00 | | 114 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 082.00 | 4 792.00 | | 157 082.00 |
DL TOTAL (I) | 276 874.00 | 104 792.00 | | 276 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 698.00 | 528 045.00 | | 417 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 793.00 | 130 917.00 | | 169 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 534.00 | 307 398.00 | | 525 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 982.00 | 193 397.00 | | 324 982.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 847.00 | 1 159 757.00 | | 1 438 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 722.00 | 1 264 549.00 | | 1 715 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 705.00 | 742 796.00 | | 1 131 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 780.00 | | 8 514.00 | 488 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 625.00 | 340 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 400.00 | 306 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 33 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 360.00 | | 409.00 | 448 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | | 8 105.00 | 39 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 071.00 | 54 008.00 | 45 379.00 | 73 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 513.00 | 44 371.00 | 40 868.00 | 65 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 9 637.00 | 4 511.00 | 7 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 430.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 430.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 430.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 534.00 | 525 534.00 | | 525 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 801 905.00 | | | 801 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 698.00 | 110 555.00 | 307 143.00 | 417 698.00 |
VI Groupe et associés | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
VP Divers | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 796.00 | 993 796.00 | | 993 796.00 |
VW T.V.A. | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 847.00 | 1 131 705.00 | 307 143.00 | 1 438 847.00 |