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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 803.00 | 4 097.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 310.00 | | 235 310.00 | 235 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 026.00 | 9 335.00 | 21 691.00 | 31 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 840.00 | 37 173.00 | 107 667.00 | 144 840.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 396.00 | 48 311.00 | 369 085.00 | 417 396.00 |
BT Marchandises | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 629.00 | | 789 629.00 | 789 629.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 416.00 | 48 311.00 | 1 425 106.00 | 1 473 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 699.00 | | | 769 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 101.00 | | | 280 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 390.00 | | | 1 383 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 106.00 | | | 1 425 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 313.00 | | | 1 176 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 367 385.00 | | 9 367 385.00 | 9 367 385.00 |
FG Production vendue services | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 029.00 | | 9 379 029.00 | 9 379 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 638.00 | | | 9 645 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 922.00 | | | 9 643 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 417 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 175 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 800.00 | 489.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 997.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 689.00 | 21 611.00 | 90 026.00 | 228 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 699.00 | 769 699.00 | | 769 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 315.00 | 166 315.00 | | 166 315.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 789 629.00 | | | 789 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 787.00 | | | 171 787.00 |
VP Divers | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 406.00 | 915 406.00 | | 915 406.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 390.00 | 1 176 313.00 | 90 026.00 | 1 383 390.00 |