| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | 19 310.00 | 1 319.00 | 20 629.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 596 458.00 | 224 033.00 | 372 424.00 | 596 458.00 |
AP Constructions | 609 789.00 | 507 353.00 | 102 437.00 | 609 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 623.00 | 1 287 320.00 | 288 303.00 | 1 575 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 022.00 | 2 454 354.00 | 639 667.00 | 3 094 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 284.00 | 4 492 370.00 | 2 700 914.00 | 7 193 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 534.00 | 80 517.00 | 2 615 017.00 | 2 695 534.00 |
BZ Autres créances | 567 891.00 | | 567 891.00 | 567 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 356 027.00 | | 356 027.00 | 356 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 140.00 | 80 517.00 | 3 872 623.00 | 3 953 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 425.00 | 4 572 887.00 | 6 573 538.00 | 11 146 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 839.00 | | | 349 839.00 |
CU Autres participations | 1 100 554.00 | | 1 100 554.00 | 1 100 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 076.00 | 1 323 943.00 | | 1 399 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 759.00 | 345 134.00 | | 612 759.00 |
DK Provisions réglementées | 208 127.00 | 262 137.00 | | 208 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 809.00 | 2 015 061.00 | | 2 303 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 896.00 | 858 478.00 | | 746 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 321.00 | 330 679.00 | | 464 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 033.00 | 1 882 278.00 | | 1 492 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 250.00 | 1 667 388.00 | | 1 497 250.00 |
EA Autres dettes | 65 228.00 | 89 709.00 | | 65 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 265 728.00 | 4 830 337.00 | | 4 265 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 538.00 | 6 845 398.00 | | 6 573 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 419.00 | 4 163 426.00 | | 3 568 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 128.00 | 282 272.00 | | 286 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 473 224.00 | | 10 473 224.00 | 10 473 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 224.00 | | 10 473 224.00 | 10 473 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 224.00 | 18 001.00 | | 113 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | 11 255.00 | | 16 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 451.00 | 286 300.00 | | 85 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 306.00 | 263 490.00 | | 80 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 285.00 | 561 044.00 | | 182 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | 100 113.00 | | 8 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 014.00 | 323 007.00 | | 14 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 295.00 | 31 656.00 | | 30 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 838.00 | 454 776.00 | | 52 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 447.00 | 106 268.00 | | 129 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 150.00 | 214 064.00 | | 245 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 534.00 | 69 283.00 | | 151 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 177.00 | 11 609 450.00 | | 11 189 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 418.00 | 11 264 317.00 | | 10 576 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 759.00 | 345 134.00 | | 612 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 533.00 | 492 758.00 | | 493 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 529.00 | | 352 042.00 | 7 119 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 286.00 | 7 193 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 202 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 791.00 | 5 875 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 287.00 | | 3 166.00 | 201 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 808.00 | | 348 876.00 | 5 803 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 434.00 | | | 1 114 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 051.00 | 540 591.00 | 264 272.00 | 4 216 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 958.00 | 1 847.00 | 1 495.00 | 18 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 094.00 | 538 744.00 | 262 777.00 | 4 197 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 137.00 | 26 295.00 | 80 306.00 | 262 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 180.00 | 3 400.00 | 45 063.00 | 122 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 180.00 | 3 400.00 | 45 063.00 | 122 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 317.00 | 33 696.00 | 125 369.00 | 384 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 45 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 295.00 | 80 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 033.00 | 1 492 033.00 | | 1 492 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 274.00 | 637 274.00 | | 637 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 534.00 | | | 2 695 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
VC Groupe et associés | 253 518.00 | | | 253 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 768.00 | 227 780.00 | 232 988.00 | 460 768.00 |
VI Groupe et associés | 455 112.00 | | 455 112.00 | 455 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 471.00 | 2 980 751.00 | 363 720.00 | 3 344 471.00 |
VW T.V.A. | 513 940.00 | 513 940.00 | | 513 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 728.00 | 3 568 419.00 | 697 309.00 | 4 265 728.00 |