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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 070.00 | 71 649.00 | 21 421.00 | 93 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
AN Terrains | 372 368.00 | 22 993.00 | 349 375.00 | 372 368.00 |
AP Constructions | 18 551 440.00 | 8 917 883.00 | 9 633 557.00 | 18 551 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 796.00 | 1 157 791.00 | 334 005.00 | 1 491 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 826.00 | 1 319 653.00 | 262 173.00 | 1 581 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 496.00 | | 405 496.00 | 405 496.00 |
AX Avances et acomptes | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651 047.00 | 11 489 968.00 | 11 161 079.00 | 22 651 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CF Disponibilités | 1 282 120.00 | | 1 282 120.00 | 1 282 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 544.00 | | 1 416 544.00 | 1 416 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 067 591.00 | 11 489 968.00 | 12 577 623.00 | 24 067 591.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 416 471.00 | | | 3 416 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777 732.00 | | | 1 777 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 918.00 | | | 6 320 918.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 758.00 | | | 5 020 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 400.00 | | | 822 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 706.00 | | | 6 132 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 623.00 | | | 12 577 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 153.00 | | | 1 481 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 3 593 921.00 | | 3 593 921.00 | 3 593 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 364.00 | | 3 595 364.00 | 3 595 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 325.00 | |
GE Autres charges | | | 19 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 768.00 | | | -31 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 824.00 | | | 3 807 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 793.00 | | | 3 416 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902 472.00 | 726 325.00 | 1 138 829.00 | 11 902 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 566.00 | 9 083.00 | | 62 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839 907.00 | 717 242.00 | 1 138 829.00 | 11 839 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836 606.00 | 60 318.00 | 119 192.00 | 1 836 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 606.00 | 64 318.00 | 119 192.00 | 1 836 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VB T. V. A. | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 758.00 | 569 139.00 | 2 449 191.00 | 5 020 758.00 |
VI Groupe et associés | 672 400.00 | 672 400.00 | | 672 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 431.00 | | | 1 817 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 331.00 | | | 485 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 829.00 | 118 034.00 | 17 795.00 | 135 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 773.00 | 1 481 153.00 | 2 599 191.00 | 6 082 773.00 |