| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 586.00 | 29 922.00 | 51 664.00 | 81 586.00 |
AN Terrains | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
AP Constructions | 1 902 590.00 | 1 009 105.00 | 893 485.00 | 1 902 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 950.00 | 2 317 995.00 | 46 955.00 | 2 364 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 529.00 | 204 241.00 | 45 288.00 | 249 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 570.00 | | 495 570.00 | 495 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 673.00 | 3 561 263.00 | 1 743 410.00 | 5 304 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 592.00 | 678 534.00 | 691 058.00 | 1 369 592.00 |
BT Marchandises | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 371.00 | 4 263.00 | 601 108.00 | 605 371.00 |
BZ Autres créances | 304 101.00 | | 304 101.00 | 304 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 058.00 | | 2 550 058.00 | 2 550 058.00 |
CF Disponibilités | 1 972 087.00 | | 1 972 087.00 | 1 972 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 048.00 | 682 797.00 | 6 213 251.00 | 6 896 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 721.00 | 4 244 060.00 | 7 956 661.00 | 12 200 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 032.00 | 652 032.00 | | 652 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 408.00 | 478 666.00 | | 503 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 201.00 | 803 201.00 | | 803 201.00 |
DG Autres réserves | 4 076 710.00 | 4 005 939.00 | | 4 076 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 241.00 | 95 513.00 | | 288 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 592.00 | 6 035 351.00 | | 6 323 592.00 |
DP Provisions pour risques | 117 958.00 | 226 363.00 | | 117 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 172.00 | 323 053.00 | | 336 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 130.00 | 549 416.00 | | 454 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 949.00 | 811 495.00 | | 574 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 21 578.00 | | 13 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 298.00 | 11 880.00 | | 15 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 477.00 | 374 112.00 | | 385 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 762.00 | 275 592.00 | | 175 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 043.00 | 69 157.00 | | 14 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 939.00 | 1 637 386.00 | | 1 178 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 661.00 | 8 222 153.00 | | 7 956 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 730.00 | 981 066.00 | | 698 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 426.00 | 130 109.00 | 489 535.00 | 359 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 705.00 | | 2 178 705.00 | 2 178 705.00 |
FG Production vendue services | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 748.00 | 130 109.00 | 2 704 857.00 | 2 574 748.00 |
FM Production stockée | | | -362 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 267.00 | 431 173.00 | | 682 267.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 727.00 | 19 901.00 | | 4 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 175.00 | 152 224.00 | | 327 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 843.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 14 980.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 16 823.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 367.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 10 706.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 6 117.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 269.00 | 3 611 633.00 | | 3 394 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 028.00 | 3 516 119.00 | | 3 106 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 241.00 | 95 513.00 | | 288 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 936.00 | | | 6 923 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850 270.00 | | | 6 850 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923 936.00 | 542 931.00 | 2 162 193.00 | 6 923 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 539.00 | 61 046.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850 270.00 | 38 961.00 | 2 162 193.00 | 6 850 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 417.00 | 152 391.00 | 247 678.00 | 549 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 255.00 | | 95 721.00 | 774 255.00 |
6T Sur comptes clients | 24 621.00 | | 20 358.00 | 24 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 876.00 | | 116 079.00 | 798 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 293.00 | 152 391.00 | 363 757.00 | 1 348 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 477.00 | 385 477.00 | | 385 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 952.00 | 909 472.00 | 480.00 | 909 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 938.00 | 714 028.00 | 323 843.00 | 1 178 938.00 |