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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 29 154.00 | 894.00 | 30 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 209 108.00 | | 3 209 108.00 | 3 209 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 994.00 | 46 091.00 | 38 902.00 | 84 994.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 062 806.00 | 528 085.00 | 534 721.00 | 1 062 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 243.00 | 849 221.00 | 472 021.00 | 1 321 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 710.00 | 1 250 629.00 | 567 080.00 | 1 817 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 401 866.00 | | 401 866.00 | 401 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 248.00 | 2 703 182.00 | 5 376 065.00 | 8 079 248.00 |
BT Marchandises | 1 733 491.00 | | 1 733 491.00 | 1 733 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 228.00 | 351 440.00 | 1 362 788.00 | 1 714 228.00 |
BZ Autres créances | 838 711.00 | | 838 711.00 | 838 711.00 |
CF Disponibilités | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 399.00 | 351 440.00 | 4 150 959.00 | 4 502 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 647.00 | 3 054 623.00 | 9 527 024.00 | 12 581 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | | | 1 456 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 244 706.00 | | | 3 244 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 872.00 | | | 5 390 872.00 |
DP Provisions pour risques | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 847.00 | | | 1 842 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931.00 | | | 1 619 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 364.00 | | | 558 364.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 083.00 | | | 4 054 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 024.00 | | | 9 527 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 422.00 | | | 2 983 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 663.00 | | | 463 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 852 085.00 | | 12 852 085.00 | 12 852 085.00 |
FG Production vendue services | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 045 451.00 | | 13 045 451.00 | 13 045 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 630.00 | | | 13 298 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 959.00 | | | 12 860 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 773.00 | | 1 466 690.00 | 7 177 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 671.00 | 481 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 214.00 | 8 079 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 175.00 | 115 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 368.00 | 4 273 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | 20 207.00 | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 018.00 | | 1 147 761.00 | 3 510 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 575.00 | | 290 482.00 | 314 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 506.00 | 581 172.00 | 436 495.00 | 2 558 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 612.00 | 18 809.00 | 57 175.00 | 113 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 895.00 | 562 362.00 | 379 321.00 | 2 444 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 397.00 | | 15 328.00 | 97 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 397.00 | | 15 328.00 | 97 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 932.00 | 1 619 932.00 | | 1 619 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 364.00 | 558 364.00 | | 558 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UP Prêts | 401 867.00 | 130 000.00 | | 401 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 838 711.00 | | | 838 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 663.00 | 463 663.00 | | 463 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 184.00 | 308 523.00 | 830 399.00 | 1 379 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 619.00 | | | 1 311 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 557.00 | | | 319 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 743.00 | 2 745 447.00 | 333 297.00 | 3 078 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 084.00 | 2 983 422.00 | 830 399.00 | 4 054 084.00 |