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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 64.00 | 89.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 121.00 | 750.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 382.00 | 185.00 | 153 197.00 | 153 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BZ Autres créances | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 848 637.00 | 1 024.00 | 4 847 614.00 | 4 848 637.00 |
CF Disponibilités | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 421.00 | 1 024.00 | 5 479 397.00 | 5 480 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 134.00 | 1 208.00 | 5 632 925.00 | 5 634 134.00 |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 347.00 | 3 100 562.00 | | 3 149 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | 108 785.00 | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 634.00 | 5 512 587.00 | | 5 492 634.00 |
DP Provisions pour risques | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 042.00 | 283 159.00 | | 41 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 057.00 | | 5 270.00 |
EA Autres dettes | | 13 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 022.00 | 355 573.00 | | 118 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 925.00 | 5 890 430.00 | | 5 632 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 022.00 | 355 573.00 | | 118 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -22 208.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 907.00 | 392 645.00 | | 292 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -252 860.00 | -283 860.00 | | -252 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 047.00 | 108 785.00 | | 40 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 684.00 | | 1 024.00 | 153 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 153 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | 153.00 | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | 871.00 | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 184.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 63.00 | 171.00 | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 120.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 1 023.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 1 023.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | 1 023.00 | 1 318.00 | 23 587.00 |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |