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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 967.00 | 42 340.00 | 15 626.00 | 57 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 923.00 | 93 322.00 | 45 601.00 | 138 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 643.00 | 136 903.00 | 82 740.00 | 219 643.00 |
BN En cours de production de biens | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BT Marchandises | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CF Disponibilités | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 929.00 | | 260 929.00 | 260 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 572.00 | 136 903.00 | 343 668.00 | 480 572.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 94 383.00 | 82 777.00 | | 94 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 11 606.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 184 535.00 | 173 933.00 | | 184 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 369.00 | 15 638.00 | | 21 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 458.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 767.00 | 65 730.00 | | 86 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 929.00 | 59 948.00 | | 50 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 133.00 | 142 774.00 | | 159 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 668.00 | 316 707.00 | | 343 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 921.00 | 133 385.00 | | 151 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 366.00 | | 776 366.00 | 776 366.00 |
FG Production vendue services | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 838.00 | | 801 838.00 | 801 838.00 |
FM Production stockée | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 018.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 1 018.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 888.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 829.00 | 762 317.00 | | 808 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 227.00 | 750 711.00 | | 798 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | 11 606.00 | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 142.00 | | 51 360.00 | 194 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 859.00 | 219 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 859.00 | 196 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 389.00 | | 51 360.00 | 171 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 272.00 | 17 490.00 | 25 859.00 | 145 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 032.00 | 17 490.00 | 25 859.00 | 144 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219.00 | 14 006.00 | 7 212.00 | 21 219.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 360.00 | 98 760.00 | 600.00 | 99 360.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 133.00 | 151 921.00 | 7 212.00 | 159 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 3 325.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | 10 125.00 | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 49 557.00 | 44 470.00 | | 49 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | 18 334.00 | | 19 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 443.00 | 47 485.00 | | 49 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 288.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | 5 613.00 | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 560.00 | 136 706.00 | | 127 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 528.00 | 73 587.00 | | 80 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 826.00 | 120 415.00 | | 125 826.00 |