| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 503.00 | 124 506.00 | 10 997.00 | 135 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 612.00 | 149 645.00 | 47 966.00 | 197 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 951.00 | 280 956.00 | 66 995.00 | 347 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BN En cours de production de biens | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 082.00 | 1 542.00 | 324 540.00 | 326 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 461.00 | | 402 461.00 | 402 461.00 |
CF Disponibilités | 219 429.00 | | 219 429.00 | 219 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 780.00 | 1 542.00 | 1 038 237.00 | 1 039 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 732.00 | 282 499.00 | 1 105 233.00 | 1 387 732.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 543.00 | 18 703.00 | | 27 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 303 641.00 | 2 236 062.00 | | 1 303 641.00 |
222 Production stockée | 13 131.00 | -65 154.00 | | 13 131.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 150.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 324.00 | 2 189 762.00 | | 1 344 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 351.00 | 508 974.00 | | 448 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 404.00 | -15 517.00 | | 15 404.00 |
242 Autres charges externes. | 223 973.00 | 482 779.00 | | 223 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | 16 645.00 | | 13 351.00 |
252 Charges sociales | 210 995.00 | 231 753.00 | | 210 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 510.00 | 11 414.00 | | 12 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
262 Autres charges | 13 505.00 | 2 736.00 | | 13 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 633.00 | 1 999 779.00 | | 1 487 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 308.00 | 189 983.00 | | -143 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -145 065.00 | 195 271.00 | | -145 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 578 310.00 | 578 310.00 | | 578 310.00 |
DH Report à nouveau | 87 574.00 | -107 696.00 | | 87 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 065.00 | 195 271.00 | | -145 065.00 |
DL TOTAL (I) | 740 819.00 | 885 885.00 | | 740 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 983.00 | 137 054.00 | | 161 983.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 4 210.00 | | 1 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 127.00 | 49 812.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 413.00 | 503 597.00 | | 364 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 233.00 | 1 389 482.00 | | 1 105 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 412.00 | | 15 768.00 | 337 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 347 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 333 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 586.00 | | 15 759.00 | 322 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 9.00 | 8 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 343.00 | 12 510.00 | 2 897.00 | 271 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 538.00 | 12 510.00 | 2 897.00 | 264 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VI Groupe et associés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 915.00 | 368 492.00 | 7 422.00 | 375 915.00 |
VW T.V.A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 413.00 | 364 413.00 | | 364 413.00 |