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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 432.00 | 287.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 173 500.00 | 105 435.00 | 68 065.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 25 358.00 | 1 902.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 336.00 | 52 342.00 | 8 993.00 | 61 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 332.00 | 187 568.00 | 310 764.00 | 498 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 452.00 | 25 809.00 | 149 642.00 | 175 452.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 026.00 | 25 809.00 | 252 216.00 | 278 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 358.00 | 213 377.00 | 562 980.00 | 776 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 735.00 | | | 255 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 980.00 | | | 562 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 735.00 | | | 255 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FG Production vendue services | 618 744.00 | | 618 744.00 | 618 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 452.00 | | 622 452.00 | 622 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 333.00 | | | 628 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 014.00 | | | 634 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 946.00 | | 4 996.00 | 503 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 498 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 279 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 739.00 | | 4 996.00 | 284 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 999.00 | 15 179.00 | 10 610.00 | 182 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 1 190.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 757.00 | 13 988.00 | 10 610.00 | 179 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 656.00 | | 846.00 | 26 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 656.00 | | 846.00 | 26 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 656.00 | | 846.00 | 26 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 811.00 | 210 825.00 | 36 985.00 | 247 811.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 735.00 | 255 735.00 | | 255 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |