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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AN Terrains | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AP Constructions | 158 509.00 | 144 398.00 | 14 111.00 | 158 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 981.00 | 133 545.00 | 19 435.00 | 152 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 895.00 | 73 477.00 | 37 418.00 | 110 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 309.00 | 373 894.00 | 78 415.00 | 452 309.00 |
BT Marchandises | 187 263.00 | 1 371.00 | 185 892.00 | 187 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CF Disponibilités | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 920.00 | 1 371.00 | 311 549.00 | 312 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 228.00 | 375 265.00 | 389 963.00 | 765 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DH Report à nouveau | -46 486.00 | | | -46 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 963.00 | | | 389 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 727.00 | 17 167.00 | | 356 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 37.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 055.00 | 17 130.00 | | 352 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 457.00 | 60 764.00 | 6 693.00 | 67 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 896.00 | 27 012.00 | 51 884.00 | 78 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 457.00 | 60 764.00 | 6 693.00 | 67 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 003.00 | 159 119.00 | 51 884.00 | 211 003.00 |