| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 017.00 | 38 710.00 | 13 306.00 | 52 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 841.00 | 57 590.00 | 21 250.00 | 78 841.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 116.00 | 57 590.00 | 149 525.00 | 207 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | 1 463.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 36 996.00 | 11 373.00 | | 36 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 190.00 | 1 666.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 7 887.00 | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 10 105.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 528.00 | 86 251.00 | | 97 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 525.00 | 112 625.00 | | 149 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 798.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 3 798.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 849.00 | 222 139.00 | | 225 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 761.00 | 220 675.00 | | 198 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | 1 463.00 | | 27 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 691.00 | 26 747.00 | 1 944.00 | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 338.00 | 80 283.00 | 6 055.00 | 86 338.00 |