| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298 053.00 | 2 170 474.00 | 127 579.00 | 2 298 053.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 860 674.00 | 57 644.00 | 803 031.00 | 860 674.00 |
AP Constructions | 8 502 070.00 | 4 475 779.00 | 4 026 291.00 | 8 502 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 958 405.00 | 14 085 757.00 | 1 872 648.00 | 15 958 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 937 904.00 | 13 515 585.00 | 3 422 319.00 | 16 937 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 595.00 | 144 115.00 | 87 480.00 | 231 595.00 |
BF Prêts | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 748 280.00 | 34 557 445.00 | 22 190 835.00 | 56 748 280.00 |
BT Marchandises | 19 916 726.00 | 560 809.00 | 19 355 917.00 | 19 916 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 258 169.00 | 39 745.00 | 19 218 424.00 | 19 258 169.00 |
BZ Autres créances | 8 249 173.00 | 38 633.00 | 8 210 540.00 | 8 249 173.00 |
CF Disponibilités | 7 474 527.00 | | 7 474 527.00 | 7 474 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 182 132.00 | 639 186.00 | 54 542 946.00 | 55 182 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 068 699.00 | 35 196 631.00 | 76 872 068.00 | 112 068 699.00 |
CU Autres participations | 1 485 199.00 | 108 091.00 | 1 377 107.00 | 1 485 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040 000.00 | | | 11 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DG Autres réserves | 34 500 850.00 | | | 34 500 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 547.00 | | | 2 156 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771 328.00 | | | 3 771 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 023.00 | | | 335 023.00 |
DL TOTAL (I) | 52 907 749.00 | | | 52 907 749.00 |
DP Provisions pour risques | 705 618.00 | | | 705 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411 693.00 | | | 1 411 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117 311.00 | | | 2 117 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 881.00 | | | 2 381 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 260.00 | | | 9 469 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 315.00 | | | 2 669 315.00 |
EA Autres dettes | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 676 069.00 | | | 21 676 069.00 |
ED (V) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 872 068.00 | | | 76 872 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 593 047.00 | | | 15 593 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014 451.00 | 86 068 012.00 | 97 082 463.00 | 11 014 451.00 |
FG Production vendue services | 319 370.00 | 89 274.00 | 408 644.00 | 319 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 821.00 | 86 157 286.00 | 97 491 107.00 | 11 333 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 441 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 855 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 002 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 614.00 | |
GE Autres charges | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 642 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 042.00 | | | 261 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 283.00 | | | 1 573 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 784 040.00 | | | 99 784 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 012 712.00 | | | 96 012 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771 328.00 | | | 3 771 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723 131.00 | | 2 330 063.00 | 55 723 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 857.00 | 1 756 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 786.00 | 56 748 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 696 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284 929.00 | 42 294 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684 208.00 | | 12 676.00 | 12 684 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 349 240.00 | | 2 229 907.00 | 41 349 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 683.00 | | 87 480.00 | 1 689 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674 814.00 | 2 934 780.00 | 304 355.00 | 31 674 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 380.00 | 330 094.00 | | 1 840 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 834 434.00 | 2 604 686.00 | 304 355.00 | 29 834 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 964.00 | 404 900.00 | 1 119 554.00 | 2 831 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 260.00 | 9 469 260.00 | | 9 469 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 287.00 | 1 198 287.00 | | 1 198 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 585.00 | 1 022 585.00 | | 1 022 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 595.00 | 87 480.00 | | 231 595.00 |
UP Prêts | 35 714.00 | 18 959.00 | | 35 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 19 210 536.00 | | | 19 210 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VB T. V. A. | 880 638.00 | | | 880 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 670 988.00 | | | 6 670 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 916 978.00 | 5 472 890.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 881.00 | 2 381 881.00 | | 2 381 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445 047.00 | | | 445 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 380.00 | 438 380.00 | | 438 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 652.00 | | | 236 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 536.00 | | | 283 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 062 460.00 | 27 849 685.00 | 212 775.00 | 28 062 460.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 069.00 | 15 593 047.00 | 5 472 890.00 | 21 676 069.00 |