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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 165 000.00 | 335 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 779.00 | 254 077.00 | 62 702.00 | 316 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 842.00 | 337 668.00 | 60 174.00 | 397 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BF Prêts | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 211.00 | 794 283.00 | 513 928.00 | 1 308 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 140.00 | | 380 140.00 | 380 140.00 |
BZ Autres créances | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
CF Disponibilités | 789 054.00 | | 789 054.00 | 789 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 996.00 | | 1 506 996.00 | 1 506 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 210.00 | 794 283.00 | 2 020 927.00 | 2 815 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 061.00 | | | 716 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 321.00 | | | 420 321.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 855.00 | | | 1 268 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 337.00 | | | 514 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 072.00 | | | 752 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 927.00 | | | 2 020 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 277.00 | | | 653 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 332 321.00 | 177 646.00 | 7 509 967.00 | 7 332 321.00 |
FG Production vendue services | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 333.00 | 177 646.00 | 7 608 979.00 | 7 431 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 832.00 | |
GE Autres charges | | | 472 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 761.00 | | | 8 016 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 731.00 | | | 7 946 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 054.00 | | 54 797.00 | 1 254 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 1 308 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 825.00 | | 14 797.00 | 1 199 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 40 000.00 | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 090.00 | 65 831.00 | 639.00 | 729 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | 431.00 | 639.00 | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 344.00 | 65 400.00 | | 691 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 337.00 | 514 337.00 | | 514 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UP Prêts | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 380 140.00 | | | 380 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 037.00 | 679 710.00 | 1 327.00 | 681 037.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 072.00 | 653 277.00 | 98 795.00 | 752 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
ST Autres comptes | 351 357.00 | | | 351 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YT Sous‐traitance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 029.00 | | | 398 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 923.00 | | | 439 923.00 |