| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 026.00 | 272.00 | 2 298.00 |
AP Constructions | 104 654.00 | 99 076.00 | 5 577.00 | 104 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 362.00 | 26 446.00 | 14 916.00 | 41 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 656.00 | 127 548.00 | 478 108.00 | 605 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 289.00 | 70 732.00 | 402 557.00 | 473 289.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 082.00 | | 436 082.00 | 436 082.00 |
CF Disponibilités | 213 566.00 | | 213 566.00 | 213 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 068.00 | 70 732.00 | 1 092 335.00 | 1 163 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 723.00 | 198 280.00 | 1 570 443.00 | 1 768 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 429 516.00 | 376 556.00 | | 429 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 182.00 | 52 960.00 | | 69 182.00 |
DL TOTAL (I) | 540 621.00 | 471 439.00 | | 540 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 16 529.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 432.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | 74 457.00 | | 93 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 706.00 | 223 772.00 | | 261 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 9 627.00 | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 222 828.00 | 204 820.00 | | 222 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 313.00 | 429 892.00 | | 446 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 822.00 | 959 530.00 | | 1 029 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 443.00 | 1 430 970.00 | | 1 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 822.00 | 959 530.00 | | 1 029 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 803.00 | 5 063.00 | 1 139 866.00 | 1 134 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 803.00 | 5 063.00 | 1 139 866.00 | 1 134 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 702.00 | 92 552.00 | | 82 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 359.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 359.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -359.00 | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 15 085.00 | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 636.00 | 1 193 991.00 | | 1 210 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 453.00 | 1 141 031.00 | | 1 141 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 182.00 | 52 960.00 | | 69 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 939.00 | | 5 716.00 | 599 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 382.00 | | 640.00 | 451 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | 5 076.00 | 140 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 720.00 | 28 828.00 | | 98 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 368.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 062.00 | 28 460.00 | | 97 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 875.00 | 70 732.00 | 68 875.00 | 68 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 875.00 | 70 732.00 | 68 875.00 | 68 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 875.00 | 70 732.00 | 68 875.00 | 68 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 732.00 | 68 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 313.00 | 446 313.00 | | 446 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 388 410.00 | | | 388 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 037.00 | 521 037.00 | | 521 037.00 |
VW T.V.A. | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 822.00 | 1 029 822.00 | | 1 029 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 112.00 | 29 786.00 | | 29 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 784.00 | 22 422.00 | | 33 784.00 |
ST Autres comptes | 94 444.00 | 122 688.00 | | 94 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 629.00 | 56 718.00 | | 56 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 576.00 | 8 000.00 | | 9 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 812.00 | 14 234.00 | | 31 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 112.00 | 29 786.00 | | 29 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 200.00 | 231 171.00 | | 230 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 445.00 | 21 575.00 | | 25 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 245.00 | 224 063.00 | | 226 245.00 |