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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 305.00 | 211 586.00 | 34 719.00 | 246 305.00 |
AP Constructions | 2 300 017.00 | 2 273 301.00 | 26 717.00 | 2 300 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 878.00 | 1 461 563.00 | 284 316.00 | 1 745 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 372.00 | 612 499.00 | 48 873.00 | 661 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 572.00 | 4 558 948.00 | 394 624.00 | 4 953 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 522.00 | 9 943.00 | 18 579.00 | 28 522.00 |
BZ Autres créances | 860 914.00 | | 860 914.00 | 860 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 152.00 | 9 943.00 | 1 094 209.00 | 1 104 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 724.00 | 4 568 891.00 | 1 488 833.00 | 6 057 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796 412.00 | | | 796 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 837.00 | -71 086.00 | | -9 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 798.00 | 61 249.00 | | 92 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 792.00 | 93 452.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 495 153.00 | 462 015.00 | | 495 153.00 |
DP Provisions pour risques | 56 813.00 | 58 858.00 | | 56 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 813.00 | 58 858.00 | | 56 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 692.00 | 270 292.00 | | 290 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | 26 924.00 | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 469.00 | 155 792.00 | | 333 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 041.00 | 252 179.00 | | 232 041.00 |
EA Autres dettes | 63 666.00 | 88 710.00 | | 63 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 867.00 | 793 898.00 | | 936 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 833.00 | 1 314 771.00 | | 1 488 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 520.00 | 659 739.00 | | 729 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 762.00 | | 573 762.00 | 573 762.00 |
FG Production vendue services | 1 708 860.00 | | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 622.00 | | 2 282 622.00 | 2 282 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 584.00 | |
GE Autres charges | | | 25 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 941.00 | 234 117.00 | | 238 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 059.00 | 19 184.00 | | 18 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 740.00 | 33 742.00 | | 88 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 740.00 | 33 742.00 | | 88 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 356.00 | 493.00 | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 8 276.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | 8 769.00 | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 883.00 | 24 973.00 | | 80 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 228.00 | 2 461 801.00 | | 2 618 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 431.00 | 2 400 552.00 | | 2 525 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 798.00 | 61 249.00 | | 92 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 781.00 | | 196 890.00 | 4 839 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 099.00 | 4 953 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 099.00 | 4 707 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | | 11 612.00 | 234 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 088.00 | | 185 278.00 | 4 605 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 961.00 | 166 584.00 | 82 597.00 | 4 474 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 104.00 | 6 482.00 | | 205 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 858.00 | 160 102.00 | 82 597.00 | 4 269 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 858.00 | | 2 045.00 | 58 858.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 801.00 | | 2 045.00 | 68 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 469.00 | 333 469.00 | | 333 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 796 412.00 | | | 796 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 355.00 | 97 107.00 | 191 170.00 | 290 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 124.00 | 105 712.00 | 796 412.00 | 902 124.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 867.00 | 729 520.00 | 205 269.00 | 936 867.00 |