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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 7 052.00 | 8 854.00 | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 840.00 | 35 971.00 | 48 869.00 | 84 840.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 789.00 | 43 023.00 | 270 766.00 | 313 789.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 759 277.00 | | 759 277.00 | 759 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 621.00 | | 773 621.00 | 773 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 410.00 | 43 023.00 | 1 044 387.00 | 1 087 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 852.00 | -5 332.00 | | -127 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 330.00 | -122 520.00 | | 54 330.00 |
DK Provisions réglementées | 8 854.00 | 11 808.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | -31 668.00 | -83 044.00 | | -31 668.00 |
DP Provisions pour risques | 54 800.00 | 60 817.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | 60 817.00 | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 993.00 | 487 203.00 | | 207 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | 58 726.00 | | 36 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 295.00 | 54 140.00 | | 64 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 705 923.00 | 402 151.00 | | 705 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 255.00 | 1 002 376.00 | | 1 021 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 387.00 | 980 149.00 | | 1 044 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 828.00 | | 446 828.00 | 446 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 828.00 | | 446 828.00 | 446 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 948.00 | 26 907.00 | | 12 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 948.00 | 38 682.00 | | 12 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 994.00 | -38 682.00 | | -9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 020.00 | -6 767.00 | | -7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 379.00 | 368 477.00 | | 463 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 049.00 | 490 997.00 | | 409 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 330.00 | -122 520.00 | | 54 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 380.00 | | 40 408.00 | 273 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 40 408.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | 11 703.00 | | 31 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 2 954.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 8 749.00 | | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 808.00 | | 2 954.00 | 11 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 817.00 | | 6 017.00 | 60 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 625.00 | | 8 971.00 | 72 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 923.00 | 705 923.00 | | 705 923.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 207 993.00 | 207 993.00 | | 207 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 255.00 | 1 021 255.00 | | 1 021 255.00 |