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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 706.00 | 905 603.00 | 1 480 103.00 | 2 385 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 007.00 | 919 702.00 | 1 704 305.00 | 2 624 007.00 |
BT Marchandises | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 182.00 | 3 683.00 | 1 229 499.00 | 1 233 182.00 |
BZ Autres créances | 189 011.00 | 515.00 | 188 496.00 | 189 011.00 |
CF Disponibilités | 2 379 474.00 | | 2 379 474.00 | 2 379 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 012.00 | 4 197.00 | 3 926 814.00 | 3 931 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 019.00 | 923 899.00 | 5 631 119.00 | 6 555 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 085.00 | 262 226.00 | | 265 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 758.00 | 938 078.00 | | 1 440 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 806.00 | 1 572 268.00 | | 2 077 806.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 536.00 | 144 639.00 | | 957 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 916.00 | 2 710.00 | | 245 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 419.00 | 1 293 352.00 | | 1 555 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 260.00 | 362 317.00 | | 578 260.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 5 709.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 260.00 | 7 913.00 | | 116 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 313.00 | 1 816 640.00 | | 3 453 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 119.00 | 3 488 908.00 | | 5 631 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 115.00 | 1 813 930.00 | | 3 170 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 644.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 162.00 | | 1 324 162.00 | 1 324 162.00 |
FG Production vendue services | 8 676 335.00 | | 8 676 335.00 | 8 676 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 498.00 | | 10 000 498.00 | 10 000 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 509 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 297.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 645.00 | 5 144.00 | | 26 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 27 497.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 663.00 | 388.00 | | 8 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 29 595.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | -24 451.00 | | 17 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 799.00 | 451 635.00 | | 716 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 013.00 | 8 167 639.00 | | 10 036 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 255.00 | 7 229 560.00 | | 8 595 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 758.00 | 938 078.00 | | 1 440 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 180.00 | | | 854 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 970.00 | | | 615 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 152.00 | 687 129.00 | 69 579.00 | 302 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 053.00 | 687 129.00 | 69 579.00 | 288 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 419.00 | 1 555 419.00 | | 1 555 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 841.00 | 673 643.00 | 283 198.00 | 956 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 900.00 | | | 1 345 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 053.00 | | | 533 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 603.00 | 1 478 033.00 | 27 570.00 | 1 505 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 313.00 | 3 170 115.00 | 283 198.00 | 3 453 313.00 |