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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 935.00 | 185 356.00 | 19 579.00 | 204 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 983.00 | 281 101.00 | 67 882.00 | 348 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 1 195 217.00 | | 1 195 217.00 | 1 195 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 661.00 | | 534 661.00 | 534 661.00 |
CF Disponibilités | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 364.00 | | 2 353 364.00 | 2 353 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 346.00 | 281 101.00 | 2 421 245.00 | 2 702 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
CU Autres participations | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 694.00 | 357 694.00 | | 357 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 265.00 | 1 833 219.00 | | 1 820 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 24 246.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 311.00 | 2 255 159.00 | | 2 232 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | 46 818.00 | | 44 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 410.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 424.00 | 155 769.00 | | 141 424.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 934.00 | 208 158.00 | | 188 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 245.00 | 2 463 317.00 | | 2 421 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 934.00 | 208 158.00 | | 188 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 251.00 | | 13 732.00 | 335 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 571.00 | | 13 732.00 | 34 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 375.00 | 21 726.00 | | 259 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 810.00 | 21 726.00 | | 240 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 078.00 | | | 1 191 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 006.00 | 1 286 006.00 | | 1 286 006.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 934.00 | 188 934.00 | | 188 934.00 |