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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 177.00 | 436.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 20 270.00 | 9 649.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 996.00 | 208 096.00 | 118 900.00 | 326 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 709.00 | 234 544.00 | 651 164.00 | 885 709.00 |
BT Marchandises | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CF Disponibilités | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 404.00 | | 408 404.00 | 408 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 113.00 | 234 544.00 | 1 059 569.00 | 1 294 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 300 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 287.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | 54 250.00 | | 48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 408 967.00 | 365 537.00 | | 408 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 237.00 | 182 413.00 | | 279 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 764.00 | 78 324.00 | | 67 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 866.00 | 177 723.00 | | 182 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 824.00 | 87 244.00 | | 100 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 601.00 | 545 613.00 | | 650 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 569.00 | 911 151.00 | | 1 059 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 822.00 | | 184 347.00 | 731 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 591.00 | 13 869.00 | 885 709.00 | 16 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 13 845.00 | 373 381.00 | 16 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 002.00 | | 140 000.00 | 354 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 170.00 | | 40 647.00 | 363 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 3 700.00 | 14 651.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 310.00 | 32 079.00 | 13 845.00 | 216 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 300.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | 31 779.00 | 13 845.00 | 210 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 140.00 | 42 828.00 | 195 469.00 | 279 140.00 |
VI Groupe et associés | 67 764.00 | 2 764.00 | 65 000.00 | 67 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VP Divers | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 233.00 | 91 922.00 | 18 311.00 | 110 233.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 602.00 | 349 290.00 | 260 469.00 | 650 602.00 |