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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 95 820.00 | 89 189.00 | 6 631.00 | 95 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 772.00 | 1 281 461.00 | 310.00 | 1 281 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 136 027.00 | 1 293.00 | 137 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 713.00 | 1 527 269.00 | 128 444.00 | 1 655 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 041.00 | | 763 041.00 | 763 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 565.00 | 19 500.00 | 97 065.00 | 116 565.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 409.00 | 19 500.00 | 1 080 909.00 | 1 100 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 123.00 | 1 546 769.00 | 1 209 353.00 | 2 756 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 105.00 | | | 694 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 779.00 | | | 1 086 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 353.00 | | | 1 209 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 280.00 | | | 1 025 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 714.00 | | | 1 655 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 914.00 | | | 1 514 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 691.00 | 9 578.00 | | 1 517 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 100.00 | 9 578.00 | | 1 497 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 666.00 | 411 666.00 | | 411 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 962.00 | 102 703.00 | 61 259.00 | 163 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 827.00 | 167 289.00 | 23 537.00 | 190 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 540.00 | 1 025 281.00 | 61 259.00 | 1 086 540.00 |