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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 657.00 | 98.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 12 959.00 | 31 715.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 1 058 629.00 | 641 617.00 | 417 011.00 | 1 058 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 471.00 | 53 525.00 | 29 947.00 | 83 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 362.00 | 117 291.00 | 72 071.00 | 189 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 238.00 | 840 049.00 | 557 190.00 | 1 397 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BT Marchandises | 1 242 577.00 | 74 331.00 | 1 168 246.00 | 1 242 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 384.00 | 12 644.00 | 864 740.00 | 877 384.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 398 472.00 | | 398 472.00 | 398 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 665.00 | 86 975.00 | 2 586 690.00 | 2 673 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 903.00 | 927 023.00 | 3 143 879.00 | 4 070 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 974 659.00 | | | 1 974 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 164.00 | | | 361 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 622.00 | | | 2 344 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 504.00 | | | 530 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 468.00 | | | 798 468.00 |
ED (V) | 789.00 | | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 879.00 | | | 3 143 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 159.00 | 149 025.00 | 3 555 184.00 | 3 406 159.00 |
FD Production vendue biens | 41 957.00 | 12 181.00 | 54 138.00 | 41 957.00 |
FG Production vendue services | 197 382.00 | 4 720.00 | 202 102.00 | 197 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 497.00 | 165 927.00 | 3 811 424.00 | 3 645 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 981.00 | | | 3 936 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 818.00 | | | 3 575 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 164.00 | | | 361 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 939.00 | | 84 091.00 | 1 327 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 792.00 | 1 397 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 792.00 | 1 376 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 836.00 | | 84 091.00 | 1 306 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 842.00 | 92 866.00 | 3 659.00 | 750 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 62.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 246.00 | 92 804.00 | 3 659.00 | 736 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 902.00 | 74 331.00 | 74 902.00 | 74 902.00 |
6T Sur comptes clients | 23 892.00 | 6 187.00 | 17 435.00 | 23 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 794.00 | 80 518.00 | 92 337.00 | 98 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 573.00 | 80 518.00 | 96 116.00 | 102 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 518.00 | 95 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 504.00 | 530 504.00 | | 530 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 861 479.00 | | | 861 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 048.00 | 102 241.00 | 34 807.00 | 137 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 184.00 | 929 030.00 | 16 154.00 | 945 184.00 |
VW T.V.A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 580.00 | 762 773.00 | 34 807.00 | 797 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
ST Autres comptes | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 468.00 | | | 723 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 475.00 | | | 458 475.00 |