| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
AH Fonds commercial | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 139.00 | 298 478.00 | 125 661.00 | 424 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 693.00 | 801 219.00 | 103 474.00 | 904 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 699.00 | 1 127 207.00 | 468 492.00 | 1 595 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BT Marchandises | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 808.00 | | 446 808.00 | 446 808.00 |
BZ Autres créances | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 412.00 | | 771 412.00 | 771 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 111.00 | 1 127 207.00 | 1 239 904.00 | 2 367 111.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
DG Autres réserves | 100 455.00 | 467 054.00 | | 100 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | -366 599.00 | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 380 103.00 | 333 717.00 | | 380 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 232.00 | 288 020.00 | | 262 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 146.00 | 1 562.00 | | 530 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | 8 223.00 | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | 291 860.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 801.00 | 589 665.00 | | 859 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 904.00 | 923 382.00 | | 1 239 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 116.00 | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 124.00 | 886 665.00 | 4 400 789.00 | 3 514 124.00 |
FG Production vendue services | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 147.00 | 886 665.00 | 4 413 812.00 | 3 527 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 237.00 | 47 723.00 | | 48 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 5 553.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 83 318.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -194 968.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 996.00 | 288 688.00 | | 4 481 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 610.00 | 655 287.00 | | 4 435 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 386.00 | -366 599.00 | | 46 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 127 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 696.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 173.00 | 508 975.00 | 6 198.00 | 515 173.00 |