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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 496.00 | 131 745.00 | 3 750.00 | 135 496.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
AN Terrains | 198 201.00 | 68 389.00 | 129 812.00 | 198 201.00 |
AP Constructions | 122 030.00 | 51 170.00 | 70 860.00 | 122 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 016.00 | 415 136.00 | 64 881.00 | 480 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 664.00 | 319 368.00 | 113 296.00 | 432 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 368.00 | 985 808.00 | 606 559.00 | 1 592 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 128.00 | | 629 128.00 | 629 128.00 |
BN En cours de production de biens | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 276.00 | 69 675.00 | 1 982 601.00 | 2 052 276.00 |
BZ Autres créances | 1 512 005.00 | | 1 512 005.00 | 1 512 005.00 |
CF Disponibilités | 888 835.00 | | 888 835.00 | 888 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 515.00 | 69 675.00 | 5 127 840.00 | 5 197 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 883.00 | 1 055 484.00 | 5 734 399.00 | 6 789 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 543 363.00 | 438 236.00 | | 543 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 347.00 | 205 127.00 | | 128 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 710.00 | 1 303 363.00 | | 1 331 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 370.00 | 16 098.00 | | 159 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 6 203.00 | | 4 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 442.00 | 70 842.00 | | 53 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 551.00 | 1 078 373.00 | | 1 547 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 597.00 | 587 606.00 | | 579 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 867.00 | | |
EA Autres dettes | 2 058 414.00 | 1 153 260.00 | | 2 058 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 402 689.00 | 2 966 305.00 | | 4 402 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 399.00 | 4 269 668.00 | | 5 734 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 326.00 | 2 895 462.00 | | 4 226 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | 1 794.00 | | 2 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 403 276.00 | | 9 403 276.00 | 9 403 276.00 |
FG Production vendue services | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 986.00 | | 9 421 986.00 | 9 421 986.00 |
FM Production stockée | | | 3 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 478 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 676.00 | |
GE Autres charges | | | 35 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 423.00 | 34 340.00 | | 22 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 55 582.00 | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 550.00 | 82 000.00 | | 31 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263.00 | 137 582.00 | | 34 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 9 103.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 019.00 | 10 762.00 | | 27 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 678.00 | 19 866.00 | | 31 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 117 717.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 929.00 | 81 884.00 | | 63 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 627.00 | 8 540 772.00 | | 9 522 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 279.00 | 8 335 645.00 | | 9 394 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 347.00 | 205 127.00 | | 128 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 989.00 | 139 548.00 | | 158 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 084.00 | | 330 158.00 | 1 557 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 875.00 | 1 592 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 875.00 | 1 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 475.00 | | 83 970.00 | 196 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 440.00 | | 239 428.00 | 1 297 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 170.00 | | 6 761.00 | 63 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 552.00 | 90 113.00 | 267 856.00 | 1 163 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 292.00 | 9 454.00 | | 122 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 260.00 | 80 659.00 | 267 856.00 | 1 041 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 677.00 | 44 676.00 | 30 678.00 | 55 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 677.00 | 44 676.00 | 30 678.00 | 55 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 677.00 | 44 676.00 | 30 678.00 | 55 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 676.00 | 30 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 551.00 | 1 547 551.00 | | 1 547 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 414.00 | 2 058 414.00 | | 2 058 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 089.00 | | | 1 848 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 187.00 | | | 204 187.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VC Groupe et associés | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 926.00 | 34 005.00 | 122 921.00 | 156 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 257.00 | | | 1 150 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 675.00 | 3 432 558.00 | 274 117.00 | 3 706 675.00 |
VW T.V.A. | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 247.00 | 4 226 326.00 | 122 921.00 | 4 349 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 446.00 | 79 800.00 | | 87 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 241.00 | 83 754.00 | | 107 241.00 |
ST Autres comptes | 1 038 687.00 | 846 860.00 | | 1 038 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 300.00 | 330 469.00 | | 372 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 618.00 | 353 100.00 | | 196 618.00 |
YT Sous‐traitance | 239 568.00 | 225 752.00 | | 239 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 806.00 | 17 351.00 | | 78 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 989.00 | 9 940.00 | | 9 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 435.00 | 89 740.00 | | 97 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 193.00 | 1 861 172.00 | | 1 883 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 914.00 | 955 667.00 | | 1 091 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836 601.00 | 1 506 519.00 | | 1 836 601.00 |