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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 867.00 | 588 060.00 | 238 807.00 | 826 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 19 496.00 | 397.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 312.00 | 597 419.00 | 107 893.00 | 705 312.00 |
BF Prêts | 18 870.00 | 17 095.00 | 1 776.00 | 18 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 780.00 | 1 703 070.00 | 856 710.00 | 2 559 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 314.00 | 218 744.00 | 651 570.00 | 870 314.00 |
BZ Autres créances | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CF Disponibilités | 1 730 487.00 | | 1 730 487.00 | 1 730 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 146.00 | 218 744.00 | 2 631 401.00 | 2 850 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 926.00 | 1 921 814.00 | 3 488 111.00 | 5 409 926.00 |
CU Autres participations | 960 650.00 | 481 000.00 | 479 650.00 | 960 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 466.00 | -337 093.00 | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 359.00 | 1 301 559.00 | | 1 331 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 826.00 | 2 234 466.00 | | 2 765 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 403.00 | 340 027.00 | | 260 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 485.00 | 356 377.00 | | 289 485.00 |
EA Autres dettes | 162 398.00 | 520 596.00 | | 162 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 286.00 | 1 217 000.00 | | 712 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 111.00 | 3 461 466.00 | | 3 488 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
FG Production vendue services | 5 513 378.00 | 37 489.00 | 5 550 866.00 | 5 513 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 144.00 | 37 489.00 | 5 775 633.00 | 5 738 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 214.00 | |
GE Autres charges | | | 626 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 756.00 | 28 109.00 | | 44 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 756.00 | 28 109.00 | | 44 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 297.00 | 992.00 | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | 992.00 | | 15 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 459.00 | 27 117.00 | | 29 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 710.00 | 740 244.00 | | 620 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 740.00 | 6 283 329.00 | | 6 039 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 380.00 | 4 981 770.00 | | 4 708 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 359.00 | 1 301 559.00 | | 1 331 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 324.00 | | 192 739.00 | 2 369 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 1 007 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 2 559 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 725 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 730.00 | | 168 137.00 | 658 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 137.00 | | 24 602.00 | 701 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 458.00 | | | 1 009 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 807.00 | 202 702.00 | 534.00 | 1 002 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 824.00 | 144 235.00 | | 443 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 983.00 | 58 466.00 | 534.00 | 558 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 188 430.00 | | 17 480.00 | 188 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 292 109.00 | 58 214.00 | 131 578.00 | 292 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 952.00 | 58 214.00 | 198 327.00 | 858 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 952.00 | 58 214.00 | 198 327.00 | 866 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 403.00 | 260 403.00 | | 260 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
UP Prêts | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 570 371.00 | | | 570 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
VB T. V. A. | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VI Groupe et associés | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 800.00 | 823 770.00 | 328 131.00 | 1 151 800.00 |
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 286.00 | 712 286.00 | | 712 286.00 |