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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 815.00 | 160 120.00 | 100 695.00 | 260 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 815.00 | 160 120.00 | 100 695.00 | 260 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
084 Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
110 Total général Actif | 309 692.00 | 160 120.00 | 149 572.00 | 309 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
230 Autres produits | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
242 Autres charges externes. | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 228.00 | | | 5 228.00 |