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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 479.00 | 163 682.00 | 335 797.00 | 499 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 994.00 | 561 768.00 | 46 226.00 | 607 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 207.00 | 725 450.00 | 413 757.00 | 1 139 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | 56.00 | 5 885.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 070.00 | 56.00 | 145 014.00 | 145 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 276.00 | 725 505.00 | 558 771.00 | 1 284 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 238.00 | -139 299.00 | | -203 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 144.00 | -63 938.00 | | -233 144.00 |
DL TOTAL (I) | -392 382.00 | -159 238.00 | | -392 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 123 910.00 | | 66 453.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 490.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 153.00 | 938 913.00 | | 951 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 771.00 | 779 675.00 | | 558 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 155.00 | | 934 155.00 | 934 155.00 |
FG Production vendue services | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 122.00 | | 939 122.00 | 939 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -1 848.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 890.00 | 979 282.00 | | 950 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 034.00 | 1 043 220.00 | | 1 184 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 144.00 | -63 938.00 | | -233 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 51.00 | 142.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 51.00 | 142.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 51.00 | 142.00 | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 924.00 | 661 279.00 | 37 482.00 | 767 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 449.00 | 88 716.00 | 31 733.00 | 120 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 153.00 | 844 508.00 | 37 482.00 | 951 153.00 |