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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 855.00 | 52 318.00 | 18 537.00 | 70 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 595.00 | 52 443.00 | 20 152.00 | 72 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
060 Stock marchandises | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
072 Créances – Autres | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
110 Total général Actif | 278 665.00 | 52 443.00 | 226 222.00 | 278 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 995.00 | 22 645.00 | | 90 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 834.00 | 237 670.00 | | 274 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 525.00 | | |
230 Autres produits | 1 293.00 | 417.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 122.00 | 263 258.00 | | 367 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 140.00 | 17 065.00 | | 130 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 959.00 | -4 598.00 | | -56 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 874.00 | 88 425.00 | | 111 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 278.00 | -3 834.00 | | -3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 106 392.00 | 81 992.00 | | 106 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 5 902.00 | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 736.00 | 68 952.00 | | 64 736.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 5 871.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | 5 510.00 | | 5 428.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 970.00 | 265 286.00 | | 370 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 848.00 | -2 028.00 | | -3 848.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 848.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 352.00 | 2 500.00 | | 16 352.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 081.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 762.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 100.00 | 477.00 | | 9 100.00 |