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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 191.00 | 81 649.00 | 13 542.00 | 95 191.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 206.00 | 81 649.00 | 43 557.00 | 125 206.00 |
060 Stock marchandises | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 663.00 | 2 722.00 | 14 941.00 | 17 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 629.00 | 2 722.00 | 86 907.00 | 89 629.00 |
110 Total général Actif | 214 835.00 | 84 372.00 | 130 464.00 | 214 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 293.00 | 123 615.00 | | 140 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 769.00 | 58 449.00 | | 62 769.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 896.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 134.00 | 182 960.00 | | 205 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 507.00 | 89 696.00 | | 124 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 243.00 | -13.00 | | -15 243.00 |
242 Autres charges externes. | 50 535.00 | 49 299.00 | | 50 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 313.00 | | 3 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 410.00 | 24 308.00 | | 24 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | 5 197.00 | | 4 933.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 223.00 | 173 160.00 | | 192 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 911.00 | 9 800.00 | | 12 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 65.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 160.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 241.00 | 9 694.00 | | 12 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |