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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 420.00 | 688 900.00 | 1 492 520.00 | 2 181 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 212.00 | 170 138.00 | 64 074.00 | 234 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 278.00 | 863 260.00 | 1 581 019.00 | 2 444 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 487 726.00 | | 487 726.00 | 487 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 130.00 | | 1 002 130.00 | 1 002 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 409.00 | 863 260.00 | 2 583 149.00 | 3 446 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 859 916.00 | 555 508.00 | | 859 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 144.00 | 328 708.00 | | 382 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 509 359.00 | 1 152 626.00 | | 1 509 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 156.00 | 697 101.00 | | 747 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 287.00 | 59 995.00 | | 105 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 36 074.00 | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 704.00 | 185 273.00 | | 183 704.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 121.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 790.00 | 980 564.00 | | 1 073 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 149.00 | 2 156 964.00 | | 2 583 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 407.00 | | 1 307 407.00 | 1 307 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 407.00 | | 1 307 407.00 | 1 307 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 110.00 | 179 800.00 | | 251 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 110.00 | 179 800.00 | | 251 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 084.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 084.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 020.00 | 178 716.00 | | 251 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 130.00 | 140 892.00 | | 134 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 672.00 | 1 444 027.00 | | 1 599 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 528.00 | 1 115 318.00 | | 1 217 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 144.00 | 328 708.00 | | 382 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 466.00 | | 822 312.00 | 2 235 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 500.00 | 2 444 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 500.00 | 2 419 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 489.00 | | 822 312.00 | 2 210 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 567.00 | 345 193.00 | 613 500.00 | 1 131 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 66.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 081.00 | 345 127.00 | 613 500.00 | 1 131 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 156.00 | 219 542.00 | 527 614.00 | 747 156.00 |
VI Groupe et associés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 787.00 | | | 189 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
VW T.V.A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 790.00 | 546 176.00 | 527 614.00 | 1 073 790.00 |