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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 2 939.00 | 9 990.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 2 939.00 | 9 990.00 | 12 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 203.00 | 2 939.00 | 2 446 265.00 | 2 449 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 823 466.00 | | 823 466.00 | 823 466.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 928.00 | | 950 928.00 | 950 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 132.00 | 2 939.00 | 3 397 193.00 | 3 400 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 297.00 | 118 677.00 | | 114 297.00 |
242 Autres charges externes. | 5 274.00 | 10 714.00 | | 5 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 107.00 | 105 436.00 | | 105 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 293.00 | 105 685.00 | | 108 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | 2 278.00 | | 730.00 |
280 Produits financiers | 17 497.00 | 13 742.00 | | 17 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 356.00 | | |
294 Charges financières | 3 933.00 | 1 344.00 | | 3 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 10 511.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 158.00 | 4 521.00 | | 11 158.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 3 943.00 | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 103 868.00 | 99 573.00 | | 103 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 4 521.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 268.00 | 2 540 110.00 | | 2 551 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 591.00 | 147 951.00 | | 134 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 139.00 | 678 227.00 | | 673 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 4 082.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 2 129.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 34 708.00 | 1 447.00 | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 925.00 | 833 837.00 | | 845 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 193.00 | 3 373 947.00 | | 3 397 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 846.00 | 707 846.00 | | 707 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 987.00 | 14 299.00 | 59 069.00 | 133 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 773.00 | 938 773.00 | | 938 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 925.00 | 726 237.00 | 59 069.00 | 845 925.00 |