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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 427.00 | 18 770.00 | 146 656.00 | 165 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 078.00 | 18 770.00 | 4 827 307.00 | 4 846 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 137.00 | | 1 953 137.00 | 1 953 137.00 |
BZ Autres créances | 1 948 492.00 | | 1 948 492.00 | 1 948 492.00 |
CF Disponibilités | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 603.00 | | 4 037 603.00 | 4 037 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 681.00 | 18 770.00 | 8 864 910.00 | 8 883 681.00 |
CU Autres participations | 4 604 642.00 | | 4 604 642.00 | 4 604 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 100 100.00 | 5 644 780.00 | | 5 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 818.00 | -544 689.00 | | 145 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 381.00 | | | 175 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 342.00 | 5 958 142.00 | | 6 279 342.00 |
DN Avances conditionnées | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DO TOTAL (II) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 142.00 | 886 142.00 | | 886 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 646.00 | 37 322.00 | | 117 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 717.00 | 50 616.00 | | 37 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 813.00 | 246 089.00 | | 237 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 292.00 | 943 067.00 | | 938 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 252.00 | | |
EA Autres dettes | 350 652.00 | 311 480.00 | | 350 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 266.00 | 2 484 971.00 | | 2 568 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 910.00 | 8 443 114.00 | | 8 864 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
FG Production vendue services | 979 288.00 | 45 933.00 | 1 025 222.00 | 979 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 342.00 | 45 933.00 | 1 066 275.00 | 1 020 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | 163 747.00 | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 385.00 | 1 041 545.00 | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 407.00 | 1 205 292.00 | | 20 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | 377 003.00 | | 11 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 1 951 388.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 399.00 | -746 096.00 | | 9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 240.00 | | | -194 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 244.00 | 2 680 422.00 | | 1 105 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 426.00 | 3 225 111.00 | | 959 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 818.00 | -544 689.00 | | 145 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 874.00 | | 165 639.00 | 4 826 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 435.00 | 4 846 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 435.00 | 165 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 435.00 | | 165 427.00 | 146 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 614.00 | | 211.00 | 4 677 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 18 770.00 | 15 472.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 18 770.00 | 15 472.00 | 15 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 615.00 | 397 615.00 | | 397 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 652.00 | 350 652.00 | | 350 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 137.00 | | | 1 953 137.00 |
VB T. V. A. | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 209.00 | | | 1 824 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 142.00 | 520 379.00 | 365 763.00 | 886 142.00 |
VI Groupe et associés | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 840.00 | 3 972 840.00 | | 3 972 840.00 |
VW T.V.A. | 493 183.00 | 493 183.00 | | 493 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 548.00 | 2 164 785.00 | 365 763.00 | 2 530 548.00 |