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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 4 859.00 | 1 359.00 | 6 218.00 |
AP Constructions | 104 491.00 | 25 232.00 | 79 260.00 | 104 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 352.00 | 933.00 | 32 420.00 | 33 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 6 866.00 | 25 321.00 | 32 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 028.00 | 37 889.00 | 161 139.00 | 199 028.00 |
BT Marchandises | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 718.00 | 30 569.00 | 621 149.00 | 651 718.00 |
BZ Autres créances | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CF Disponibilités | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 255.00 | 30 569.00 | 886 686.00 | 917 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 283.00 | 68 459.00 | 1 047 824.00 | 1 116 283.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 481 150.00 | 442 521.00 | | 481 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | 50 628.00 | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 630 850.00 | 608 650.00 | | 630 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 9 921.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 12 356.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 090.00 | 291 956.00 | | 310 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 20 286.00 | | 29 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 2 688.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 975.00 | 337 207.00 | | 416 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 824.00 | 945 857.00 | | 1 047 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 250.00 | 2 959 335.00 | 2 992 585.00 | 33 250.00 |
FG Production vendue services | 193 044.00 | 16 617.00 | 209 662.00 | 193 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 295.00 | 2 975 952.00 | 3 202 247.00 | 226 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 674.00 | 584.00 | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674.00 | 584.00 | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 016.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 016.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | -432.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 12 846.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 306.00 | 3 380 463.00 | | 3 216 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 106.00 | 3 329 834.00 | | 3 182 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 200.00 | 50 628.00 | | 34 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 495.00 | | 105 533.00 | 93 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | 845.00 | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 835.00 | | 95 196.00 | 74 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288.00 | | 9 492.00 | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 13 560.00 | | 24 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 3 283.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 10 277.00 | | 22 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 854.00 | 8 716.00 | | 21 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 854.00 | 8 716.00 | | 21 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 854.00 | 8 716.00 | | 21 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 090.00 | 310 090.00 | | 310 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 651 718.00 | | | 651 718.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763.00 | 18 987.00 | 37 776.00 | 56 763.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 559.00 | 703 159.00 | 3 400.00 | 706 559.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 975.00 | 379 199.00 | 37 776.00 | 416 975.00 |