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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 31 256.00 | 9 991.00 | 41 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 569.00 | 95 494.00 | 45 074.00 | 140 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
BP En cours de production de services | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 041.00 | | 371 041.00 | 371 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 609.00 | 95 494.00 | 416 115.00 | 511 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 678.00 | 35 184.00 | | 50 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 15 494.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 154 443.00 | 94 678.00 | | 154 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | 44 248.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 190 571.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 965.00 | 96 222.00 | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 26 600.00 | | 19 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 673.00 | 357 641.00 | | 261 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 115.00 | 466 434.00 | | 416 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 673.00 | 357 002.00 | | 261 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 287.00 | 41 800.00 | 837 087.00 | 795 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 287.00 | 41 800.00 | 837 087.00 | 795 287.00 |
FM Production stockée | | | 27 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 4 886.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 36 045.00 | | 5 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 36 045.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -30 099.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 145.00 | 1 027 807.00 | | 889 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 380.00 | 1 012 313.00 | | 829 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | 15 494.00 | | 59 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 734.00 | 28 183.00 | 7 992.00 | 125 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 341.00 | 140 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 132 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 336.00 | 28 183.00 | 7 992.00 | 115 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |